Neuigkeiten der Edelmetallmärkte und des Stabilitas-Fonds

Neuigkeiten der Edelmetallmärkte und des Stabilitas-Fonds

Der Goldpreis gibt am 28. August 2019 New Yorker Handel von 1.545 auf 1.539 $/oz nach. Am 29. August 2019 kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong befestigen und notiert mit 1.542 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 44.785 Euro/kg, Vortag 44.539 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 18,49 $/oz, Vortag 18,17 $/oz). Platin zieht kräftig an (aktueller Preis 908 $/oz, Vortag 866 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 1.474 $/oz, Vortag 1.477 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Nickel kann um 2,5 % zulegen. Der Ölpreis verbessert sich (aktueller Preis 60,16 $/barrel, Vortag 59,90 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % oder 0,2 auf 101,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Barrick 1,0 %. B2 Gold gibt 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten können GoGold 12,9 %, Northern Dynasty 10,0 % und Victoria 8,3 % zulegen. Osisko geben 5,5 % und Argonaut 3,8 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Mandalay 9,6 %, Metallic 8,6 % und Aurcana 4,4 %. New Pacific und Silver Bear fallen jeweils 5,0 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala steigen 6,2 % und Sibanye 3,1 %. Gold Fields geben 2,3 % und Harmony 2,1 % nach.

Der australische Markt entwickelt sich am 29. August 2019 uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Blackham 7,1 % sowie Oceana und Northern Star jeweils 2,5 %. Aurelia geben 6,9 % und Perseus 3,2 % nach. Die Explorationswerte zeigen sich wenig verändert. Bei den Metallwerten kann Mincor 7,8 % zulegen.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 167,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+6,2 %), Sibanye (+3,1 %) und Gold Road (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Argonaut (-3,8 %) und Perseus (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 15,1 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,0 % ansteigt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,8 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+28,4 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-27,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli durch die Kursgewinne von 104,9 Mio auf 120,8 Mio Euro.

 

Gewinn/Verlust % Informationen
Gewinn im Jahr 2014 4,6  
Gewinn im Jahr 2015 38,5  
Gewinn im Jahr 2016 75  
Gewinn im Jahr 2017 0,5 bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018 0,6 bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019 45,8  

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

 

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 4,1 % auf 40,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+9,6 %), Impala (+6,2 %) und Fresnillo (+4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 17,2 % und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 44,3 % vor dem Hui-Vergleichsindex (+28,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juli parallel zu den Kursgewinnen von 81,4 auf 94,0 Mio Euro.

Gewinn/Verlust %
Verlust im Jahr 2014 14,2
Verlust im Jahr 2015 24,8
Gewinn im Jahr 2016 132
Verlust im Jahr 2017 15,1
Verlust im Jahr 2018 9,2
Gewinn im Jahr 2019 44,3

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 39,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+3,0 %) und RNC (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-6,9 %) und Great Panther (-2,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.19 verbessert sich der Fonds um 8,6 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,0 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 41,0 % vom Vergleichsindex (+13,6 %) absetzen. Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 9,6 auf 11,1 Mio Euro.

Gewinn/Verlust %
Verlust im Jahr 2014 22,1
Gewinn im Jahr 2015 8,8
Gewinn im Jahr 2016 71,5
Verlust im Jahr 2017 8,4
Gewinn im Jahr 2018 17,7
Gewinn im Jahr 2019 41

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

 

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch (28. August 2019) ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung hat sich weiter erhöht. Etwa 2 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

 

Alle Angaben ohne Gewähr - Tagesbericht vom 29.08.19

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